付款流程
發布時間：2019-06-18 點擊率：3752
解釋：應付業務單據包括：外包人工單、材料采購單、運輸車輛單、外包機械單、租賃結算單、其它費用單、設備采購單、設備維修單、押金單 ；【付款單】是出納做的單據，一旦錄入保存表示錢就已支付出去。
1.直接報銷付款
用于報銷付款，在發生業務時報銷人已經自己墊付、事后錄入該筆業務單據，同時走報銷審核流程（財務人員參與審核）。
在“系統維護”→“系統全局設置” 開啟“允許直接報銷付款”
我們以材料采購單為例演示直接報銷付款，在材料采購單列表中找到需要報銷的單據，選擇“直接報銷付款”
2. 走付款申請：業務單據或者合同->付款申請->付款
和流程1不同，在錄入發生業務單據時，走的審核流程主要是驗收人參與審核和財務無關，事后在要結算或付款時再做【付款申請單】，在付款申請單中財務參與審核。
在合同里點擊執行付款或者單據列表里點擊付款，自動根據合同或者單據生成付款申請單。如果合同中有驗收完成的單據生成的付款申請單也能自動對應好驗收完成的業務單據。情況1：在合同處點執行付款生成付款申請單，如下圖
情況2：在單據列表中點執行付款生成付款申請單，如下圖，選中單據點擊付款，也可以選擇多張單據點擊付款，生成一張付款申請單（單據執行同一個合同，或者都不執行合同）
情況3：可以在【財務管理】-付款申請單點擊新建，如下圖，選擇不用生成方式，生成付款申請單。
點擊其它付款時，可以選擇不同的項目、不用的單據類型、不同的往來單位生成一張付款申請單。（不是執行合同的業務單據）
3 、走資金申請：業務單據或者合同->資金申請->付款
與流程2二選一，具體參見文章資金申請單和付款申請單區別
